Pivot noktaları ticaret stratejisi

Tüccarlar ticaretlerini yönetmek için birçok araç kullanırlar. Bu türden önemli araçlardan biri pivot noktalarıdır. Bunlar, varlığın değerinin bundan sonra nereye gidebileceğini belirlemek için kullanılırlar. Kârı alma ve zararı durdurma noktalarını bulmak için de kullanılırlar. Bu makalede, pivot noktalarına, bunların nasıl hesaplandıklarına ve bunları Forex’teki veya başka bir pazardaki ticaret stratejisinde nasıl kullanabileceğinize bakacağız.

Pivot noktası nedir? 

Pivot noktası, pazardaki genel eğilimleri farklı zaman çerçeveleri içerisinde analiz etmek için kullanılan bir göstergedir. Pivot noktası, hisse senedinin gün içerisindeki en yüksek değerinin, en düşük değerinin ve günün kapanışındaki fiyatının ortalaması alınarak hesaplanır. Bir sonraki günkü ticaret stratejinizde pivot noktası üzerindeki borsa alım satımlarının yükselme yönünde bir piyasa trendini gösterdiği yönünde değerlendirme yapın. Tersine, pivot noktasının altındaki alım satımlar, düşüş yönünde bir trendi gösterirler. 

Pivot noktaları, size fiyatın nerede bir destek veya dirençle karşılaşabileceğini gösteren farklı direnç ve destek noktalarını da içerirler. Diğer deyişle; pivot noktası, piyasadaki sezginin alçalma yönünden yükselme yönüne doğru veya tam tersi şekilde değiştiği bir seviyedir. Eğer fiyat ilk destek veya direnç seviyesini kırarsa, piyasa fiyatın bir ikinciye doğru gitmesini bekler.

Pivot noktaları nasıl hesaplanır?

Pivot noktası yaygınlıkla kullanılan bir ticaret aracıdır. Forex gibi birçok platformda pivot noktaları gösterimini açabilir ve grafik üzerinde gösterilen otomatik olarak hesaplanmış verileri ticaret stratejiniz için kullanabilirsiniz. Diğer taraftan, bunları kendiniz de hesaplayabilirsiniz. 

Eğer çarşamba sabahı ise ve bugün için pivot noktalarını hesaplamaya bakıyorsanız, salı gününden gelen yüksek noktayı, düşük noktayı ve kapanış noktasını kullanın.

Kapanışı, yükseği ve düşüğü toplayın ve 3’e bölün. Bu noktayı grafikte PP olarak işaretleyin.

PP bir kez hesaplandıktan sonra, S1’i, S2’yi, R1’i, R2’yi ve R3’ü bulun.

Pivot noktaları için formül 

Bu formülü, PDF dosyası olarak kaydedin ve pivot noktası ticaret stratejinizi başlatın!

PP = (Yüksek + Düşük + Kapanış) / 3

Diğer pivot seviyeleri, aşağıdakiler kullanılarak hesaplanır:

R1 = (2 x PP) – Düşük

S1 = (2 x PP) – Yüksek

R2 = (PP – S1) + R1

S2 = PP – (R1 – S1)

R3 = (PP – S2) + R2

S3 = PP – (R2 – S2)

Burada:

Yüksek = bir önceki ticaret gününün en yüksek fiyatı.

Düşük = bir önceki ticaret gününün en düşük fiyatı.

Kapanış = bir önceki ticaret gününün kapanış fiyatı.

Not! Bu pivot noktalarını gün içi ticaret stratejisi için kendiniz hesaplayabileceğiniz gibi farklı çevrim içi platformlardaki ücretsiz hesap makinelerini kullanabilir, elde edilen veriyi gün içi ticaret stratejinizde kullanabilirsiniz. 

Pivot noktası türleri

Dört tür pivot noktası hesaplayabilirsiniz. Bunlar şöyledir:

1. Standart pivot noktaları.
2. Woodie pivot noktaları.
3. Camarilla pivot noktaları.
4. Fibonacci pivot noktaları.

Ticaret stratejinize en iyi uyan tür olduğu söylenebilecek tek bir pivot noktası türü yoktur. Ancak, standart pivot noktası en sık kullanılan türdür ve başlarken kullanmanızı tavsiye ettiğimiz tür budur.

Standart pivot noktaları

Standart pivot noktası, yüksek fiyatı, düşük fiyatı ve kapanış fiyatını toplayıp (ortalamayı bulmak için) sonucu 3’e bölerek hesaplanır.

İlk direnç noktası (R1), hesaplanan PP’nin 2 ile çarpılması ve bundan düşük fiyatın çıkartılması ile hesaplanır [(2 x PP) – Düşük]. İlk destek noktası (S1), [(2 x PP) – Yüksek] şeklinde hesaplanır.

S2 ve R2 aşağıdaki gibi hesaplanır:

R2 = PP + (Yüksek – Düşük)

S2 = PP – (Yüksek – Düşük)

S3 ve R3 aşağıdaki gibi hesaplanır:

R3 = Yüksek + 2 x (PP – Düşük)

S3 = Düşük – 2 x (Yüksek – PP)

Woodie pivot noktası ticaret stratejisi

Hesaplanabilecek diğer pivot noktası kümesi Woodie pivot noktalarıdır.

Öncelikle şu formülü kullanarak pivot noktasını hesaplayın:

PP = (Yüksek + Düşük + 2 x Kapanış) / 4

Sonra, direnç ve destek noktaları şu formüller kullanılarak hesaplanabilir:

S1 = (2 x PP) – Yüksek

S2 = PP – Yüksek + Düşük

R1 = (2 x PP) – Düşük

R2 = PP + Yüksek – Düşük

Değinildiği üzere, PP ve diğer noktalar, klasik pivot noktalarından farklı birer formülle hesaplanırlar. Birçok tüccar, önceki periyodun kapanış fiyatına daha çok ağırlık verdikleri için bu noktaları kullanmayı tercih eder.

Fibonacci pivot noktası ticaret stratejisi

Fibonacci düzeltmesi, ticari piyasada çok önemli bir kavram olup çok başarılı bir biçimde yüzyıldan fazla süredir kullanılagelmiştir. 

Bunu aşağıdaki formüle göre pivot noktalarını hesaplamak için de kullanabilirsiniz:

PP = (Yüksek + Düşük + Kapanış) / 3

Formüller destek ve direnç noktalarını hesaplar:

R1 = PP + ((Yüksek – Düşük) x 0.382)

R2 = PP + ((Yüksek – Düşük) x 0.618)

R3 = PP + ((Yüksek – Düşük) x 1.000)

S1 = PP – ((Yüksek – Düşük) x 0.382)

S2 = PP – ((Yüksek – Düşük) x 0.618)

S3 = PP – ((Yüksek – Düşük) x 1.000)

Camarilla pivot noktası ticaret stratejisi

Camarilla pivot noktası piyasada kullanılan diğer bir popüler gün içi ticaret stratejisi türüdür. Bunu farklı kılan özellik, hesaplamada Fibonacci doğrularını kullanmasıdır. Bu tür için yapılan hesaplamalar nispeten uzundur. İlk adım, yüksek fiyatı, düşük fiyatı ve kapanış fiyatını toplayıp sonucu 3’e bölmektir. 

PP = (Yüksek + Düşük + Kapanış) / 3

R1’i ve S1’i elde etmek için aşağıdaki formülleri kullanırsınız:

R1 = ((Yüksek – Düşük) x 1.0833)) + Kapanış

S1 = Kapanış – ((Yüksek – Düşük) x 1.0833)

Pivot noktaları size ne anlatır? 

Vadeli varlıkların, emtiaların ve hisse senetlerinin gün içi ticareti için pivot noktası stratejisini kullanabilirsiniz. Pivot noktaları sabittirler, gün boyunca aynı fiyatlarda dururlar. Pivot seviyelerini ticaret stratejinizi planlamak için kullanabilirsiniz.

Örneğin, tüccarlar eğer fiyat pivot noktasının altına düşerse büyük olasılıkla seansın erken zamanlarında fiyatta düşüş beklentisi ile satış yapılacağını tahmin edebilirler. Diğer taraftan, eğer fiyat pivot noktasının üstüne çıkarsa alım arayışında olunacaktır. Benzer şekilde, S1, S2, R1 ve R2 alım satım ve zarar durdurma seviyeleri için hedef fiyat olarak belirlenebilir. 

Pivot noktaları ile (50 veya 200 periyotlu MA veya Fibonacci genişleme seviyeleri gibi) diğer göstergeleri birleştirmek, piyasa hareketleri ile ilgili daha doğru tahminler yapmanıza yardımcı olabilir çünkü bunlar bu şekilde daha güçlü bir destek/direnç noktaları haline gelirler.

Pivot noktası gün içi ticarette nasıl kullanılır?

Dalgalanma ticareti ile pivot noktası stratejisi el ele gider. Gün içi ticaret piyasa trendlerine yönelik aktif dikkat gerektirdiği için pivot noktası stratejisi, piyasa trendlerini analiz etmeye ve kullanmaya yönelik harika bir yöntem haline gelir. Eğer cari değer önceki günün önem derecesi kullanılarak hesaplanan değerin üstündeyse, piyasanın yükselme eğilimi göstermesi beklenebilir. Tersine, eğer cari değer bir önceki günden hesaplanan pivot noktasının altındaysa, bir düşüş trendi gerçekleşmesi beklenebilir.

Grafik üzerinde yedi adet pivot seviyesi işaretlenebilir: pivot noktası, R1, R2, R3, S1, S2 ve S3. Temel pivot noktası ortada yer alır, direnç pivot seviyeleri onun üstünde yer alırken üç destek pivot seviyesi altında yer alır. 

Dolayısıyla; pivot noktaları, gün içi ticaret stratejilerinde merkezi bir rol oynarlar. Pivot noktasını ve direnç ve destek noktalarını hesaplamak varlık fiyatının nereye gideceğini anlamaya yardımcı olur.

Not! Bir tüccar, dalgalanma ticareti için normal gün içi alım satımları yerine haftalık pivot noktası stratejisini kullanabilir.

Pivot noktası sekmesi

Pivot noktası sekmesi, tüccarı ne zaman hisse senedi alması veya satması gerektiği konusunda yönlendiren bir stratejidir. Bu stratejinin anahtar odak noktası, pivot noktalarındaki fiyat sekmelerini belirlemektir. Eğer bir hisse senedinin fiyatı pivot noktasına dokunup geri giderse, bu, ticaret açılması gerektiğine dair bir göstergedir. 

Yukarı yönlü bir sekme olduğunda pivot noktası sekmesi stratejisini kullanarak hisse senedi alabilirisiniz. Ve tersine, fiyatta aşağı yönlü sekme olduğunda satış yapmak daha iyi olur.

Dikkat edilmesi gereken anahtar bir faktör, zararları azaltmak amacı için ideal zarar durdurma konumunu belirlemektir. Zararı durdurma siparişi, hisse senetlerinin beklenen elde tutulma süresi baz alınarak ayarlanır. Eğer kısa süre ile elde tutuyorsanız pivot noktasının üzerinde bir zarar durdurma konumu ayarlayın, eğer uzun süre ile elde tutuyorsanız pivot noktasının altında ayarlayın. 

Pivot seviyesi kırılması

Bu, durma sınırı siparişi stratejisini baz alır. Fiyat, terse dönme seviyesini aşarsa alım satım başlatın. Trend düşme yönündeyse, zarar durdurma satışı yapın, diğer türlüyse uzun süreli bir pozisyonda kalın. 

Uygun yerde bulunan bir zarar durdurma talimatı eşiğine sahip olmak, her türlü kaybı önlemek için çok önemlidir. Kırılma ticareti genellikle sabahları yapılır ve zarar durdurma eşiğini ayarlamak, beklenmedik fiyat değişimlerine karşı fonlarınızı güvenceye almanıza yardımcı olur.

Sonuç

Pivot noktası stratejisi, gün içi ticaret için harika bir araçtır. Ancak, bütün ticaret stratejilerinde olduğu gibi, sonucu her zaman garanti etmediğini hatırlamak çok önemlidir. Çünkü bazı tüccarlar pivot noktası ticaret stratejisine büyük ölçüde güvenirken diğerleri bunu hiçbir zaman kullanmaz.

Başarılı ticaretin anahtarı, sizin için neyin en iyi şekilde işlediğini bulmak ve en iyi sonuçları almak için farklı göstergeleri ve stratejileri birleştirmektir.