Como saber se uma estratégia de negociação é lucrativa

Existem dezenas (se não centenas) de milhões de traders no mundo hoje e milhares de estratégias de negociação exclusivas—algumas das quais oferecem retornos melhores do que outras. Mas existe uma estratégia de negociação melhor? Vamos tentar descobrir isso.

O que significa negociar nos mercados financeiros?

Para começar, vale esclarecer que negociar no mercado financeiro é um trabalho árduo e não apenas um uso lucrativo do capital. Uma atitude frívola em relação à negociação pode custar muito caro ao trader. Nial Fuller diz: “Opere como um franco-atirador, não como um artilheiro.” Ao contrário de um investidor que busca receita de dividendos, um trader ganha dinheiro vendendo um ativo a um custo mais alto do que o preço de compra.

Uma estratégia de negociação é muito parecida com as regras de trânsito: antes de obter lucro, aprenda a não perder! O único problema é determinar com alta precisão qual direção o preço seguirá. Alguns traders usam indicadores técnicos: médias móveis, osciladores e combinações dessas ferramentas. Eles ajudam a filtrar pequenos “ruídos” no gráfico de preços de movimentos grandes e estáveis.

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Qual é a vantagem de uma estratégia de negociação de ação de preço?

Infelizmente, a maioria dos indicadores está muito atrasada. Eles dão sinais para abrir ou fechar um negócio quando o momento mais favorável já foi perdido. Por esse motivo, muitas estratégias de negociação foram criadas com base em padrões gráficos característicos.

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Estes incluem canais de tendência, triângulos, bandeiras, flâmulas, etc. Existem padrões de continuação e reversão. O nome generalizado desse grupo de estratégias é ação de preço. Esta figura mostra um exemplo de padrões de reversão de tendência.

Além de padrões gráficos simples e populares usados ​​em negociações de médio prazo (mais de 1 dia), existem modelos bastante complexos. Isso inclui borboletas Gartley, projeções de preços da Dinamarca e a teoria das ondas de Elliot. Esses modelos não têm tempo para capturar os estágios iniciais da formação dos padrões de preços, pois existem muitas opções de marcação no gráfico. Quanto mais próxima a imagem estiver da conclusão do padrão, mais precisa será a previsão de mais movimentos de preços. Portanto, seguir uma estratégia de negociação de ação de preço requer paciência.

O que é a estratégia de negociação swing?

Juntamente com as estratégias de ação de preço, existem opções para traders mais impacientes. Um exemplo é a estratégia de swing. Estritamente falando, este também é um grupo de estratégias unidas por um princípio comum – o trader está “balançando” nas ondas ascendentes e descendentes dos movimentos de preços.

Você pode usar diferentes truques para “capturar” os pontos de reversão da tendência. As combinações de velas japonesas são especialmente populares. Elas são interessantes porque permitem que você entre em uma negociação com a abertura de uma nova vela, que ocorre imediatamente após a ocorrência da próxima combinação.

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Finalmente, os traders mais impacientes estarão interessados ​​em se familiarizar com a estratégia de negociação de escalpelamento. Dificilmente pode ser chamada de estratégia autônoma, pois existem inúmeras variações de escalpelamento. Uma das mais eficazes é a negociação dentro do livro de ofertas. Esta é uma representação gráfica de pedidos pendentes de vendedores e compradores. 

Quanto menor for a ordem de venda e maior for a ordem de compra, mais cedo uma dessas ordens funcionará. A negociação cambial moderna já se transformou em uma competição: quem conseguirá fazer mais transações durante o dia? Os scalpers campeões têm tempo para comprar e vender ativos literalmente a cada segundo. É por isso que os lucros de um trader às vezes são comparáveis ​​às comissões de um corretor.

Existem ferramentas para analisar sua estratégia de negociação?

Como construir um sistema de negociação de média móvel que funcione?

A maioria das corretoras permite que você teste uma estratégia de negociação em uma conta demo, mas isso requer um grande investimento de tempo. Como um compromisso, existem testadores de estratégia de software que permitem que você pule uma estratégia de negociação se ela parecer arriscada. Uma boa estratégia funciona tanto em dados históricos quanto em novos preços.

Conclusão

Então, existe uma estratégia de negociação melhor? Talvez você já tenha entendido que cada estratégia é única, o que significa que é mais adequada ao temperamento individual do trader. Nesse sentido, essa é a melhor estratégia de negociação.

Fontes:

An Introduction to Price Action Trading Strategies, Investopedia

Trading strategies every trader should know, CMS Markets